Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 323 График
кредитным организациям 11118 58 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 680 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 680 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 594 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 594 График
Итого по разделу 1 11000 161 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 014 График
индивидуальным предпринимателям 15114 591 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 838 График
кредитным организациям 15118 5 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 33 График
в банках-нерезидентах 15303 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 35 График
Итого по разделу 5 15000 67 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 151 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 77 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 77 График
Итого по разделу 4 24000 77 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 288 График
Евро 26102 1 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 893 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 978 График
Евро 26202 6 909 График
других валют 26206 257 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 144 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 198 802 График
по Евро 26302 100 945 График
по другим валютам 26306 2 919 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 302 666 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 График
Итого по разделу 6 26000 323 743 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 426 График
индивидуальных предпринимателей 27103 814 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 353 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 367 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 748 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 381 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 554 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 589 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 286 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 216 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 645 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 232 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 232 График
Итого по разделу 7 27000 19 611 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 128 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 847 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 975 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 6 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 943 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 949 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 48 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 217 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 217 График
Итого по разделу 8 28000 17 189 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 620 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 589 771 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 195 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 195 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 28 521 График
индивидуальных предпринимателей 31318 31 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 552 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 45 010 График
нерезидентов 31602 302 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 45 312 График
Итого по разделу 1 31000 74 059 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 677 График
индивидуальным предпринимателям 37114 120 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 188 График
кредитным организациям 37118 5 342 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 37 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 794 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 794 График
Итого по разделу 7 37000 38 121 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 180 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 707 График
Евро 46102 416 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 123 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 131 График
Евро 46202 5 142 График
других валют 46206 63 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 10 336 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 200 499 График
по Евро 46302 101 431 График
по другим валютам 46306 2 919 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 304 849 График
Итого по разделу 6 46000 316 308 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 032 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 50 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 889 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 143 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 211 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 325 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 173 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 645 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 818 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 384 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 384 График
Итого по разделу 7 47000 19 527 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 524 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 407 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 55 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 47 986 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 772 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 829 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 601 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 073 График
амортизация по нематериальным активам 48303 234 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 307 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 82 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 400 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 860 График
служебные командировки 48405 138 График
охрана 48406 2 773 График
реклама 48407 177 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 406 График
аудит 48410 95 График
публикация отчетности 48411 10 График
страхование 48412 247 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 138 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 602 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 928 График
Итого по разделу 8 48000 63 822 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 399 657 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 511 837 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 934 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 542 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 902 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 17 444 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 60 490 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 60 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.