Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 597 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 График
кредитным организациям 11118 14 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 513 График
в банках-нерезидентах 11303 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 651 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 788 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 788 График
Итого по разделу 1 11000 97 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 529 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 529 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 77 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 150 469 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 150 469 График
Итого по разделу 5 15000 1 150 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 636 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 044 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 981 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 038 График
Итого по разделу 6 16000 189 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 340 143 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 515 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 242 График
Нерезидентов 21602 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 443 График
Итого по разделу 1 21000 18 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 566 График
Итого по разделу 2 22000 40 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 150 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 150 213 График
Итого по разделу 4 24000 1 150 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 643 График
опционы 25203 1 378 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 191 512 График
опционы 25303 1 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 912 График
Итого по разделу 5 25000 197 223 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 298 График
Евро 26102 10 894 График
Швейцарских франков 26104 73 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 756 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 607 График
по Евро 26302 2 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 График
по Швейцарским франкам 26304 391 График
по Японским иенам 26305 1 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 166 График
Платины 26403 3 323 График
Палладия 26404 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 770 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 172 График
Итого по разделу 6 26000 68 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 811 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 646 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 165 График
Итого по разделу 8 28000 4 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 415 557 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 474 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 478 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.