Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 054 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 График
кредитным организациям 11118 5 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 046 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 071 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 304 График
Итого по разделу 1 11000 44 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 21 424 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 150 График
Итого по разделу 5 15000 60 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 90 947 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 066 График
Итого по разделу 6 16000 94 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 154 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 220 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 780 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 834 График
Итого по разделу 1 21000 9 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 735 График
Итого по разделу 2 22000 6 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 491 График
Итого по разделу 4 24000 60 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 323 График
опционы 25203 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 057 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 97 227 График
опционы 25303 685 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 912 График
Итого по разделу 5 25000 99 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 297 График
Евро 26102 5 282 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 799 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 799 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 1 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 График
по Швейцарским франкам 26304 188 График
по Японским иенам 26305 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 1 447 График
Палладия 26404 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 783 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 940 График
Итого по разделу 6 26000 31 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 635 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 378 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 743 График
Итого по разделу 8 28000 1 743 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 192 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 530 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.