Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 950 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 695 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 График
кредитным организациям 11118 2 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 325 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 334 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 032 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 032 График
Итого по разделу 1 11000 21 129 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 911 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 911 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 10 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 465 График
Итого по разделу 5 15000 27 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 056 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 36 263 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 320 График
Итого по разделу 6 16000 37 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 293 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 315 График
Итого по разделу 1 21000 4 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 841 График
Итого по разделу 2 22000 2 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 434 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 434 График
Итого по разделу 4 24000 28 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 617 График
опционы 25203 206 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 367 График
опционы 25303 342 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 709 График
Итого по разделу 5 25000 40 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 399 График
Евро 26102 2 687 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 390 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 График
по Швейцарским франкам 26304 105 График
по Японским иенам 26305 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 684 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 345 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 75 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 616 График
Итого по разделу 6 26000 15 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 431 График
Итого по разделу 8 28000 2 431 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 470 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 84 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.