Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 934 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 366 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 521 График
кредитным организациям 11118 3 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 714 График
в банках-нерезидентах 11303 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 638 График
Итого по разделу 1 11000 37 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 539 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 21 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 633 График
Итого по разделу 5 15000 20 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 869 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 392 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 264 График
Итого по разделу 6 16000 107 412 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 351 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 884 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 560 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 613 График
Итого по разделу 1 21000 7 248 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 100 График
Итого по разделу 2 22000 6 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 471 График
Итого по разделу 4 24000 20 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 367 График
опционы 25203 578 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 050 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 993 График
опционы 25303 556 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 549 График
Итого по разделу 5 25000 114 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 213 График
Евро 26102 5 050 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 709 График
Итого по символам 26201-26203 26200 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 449 График
по Евро 26302 1 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 График
по Швейцарским франкам 26304 273 График
по Японским иенам 26305 850 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 1 922 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 760 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 205 График
Итого по разделу 6 26000 30 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 440 График
Итого по разделу 8 28000 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 665 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 101 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 101 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.