Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 380 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 491 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 521 График
кредитным организациям 11118 1 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 464 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 464 График
Итого по разделу 1 11000 15 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 223 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 8 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 789 График
Итого по разделу 5 15000 8 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 924 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 417 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 344 График
Итого по разделу 6 16000 40 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 960 График
Итого по символам 17101-17103 17100 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 961 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 961 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 937 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 185 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 207 График
Итого по разделу 1 21000 3 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 148 График
Итого по разделу 2 22000 2 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 629 График
Итого по разделу 4 24000 8 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 704 График
опционы 25203 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 253 График
опционы 25303 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 518 График
Итого по разделу 5 25000 43 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 742 График
Евро 26102 2 688 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 График
по Швейцарским франкам 26304 123 График
по Японским иенам 26305 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 960 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 334 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 387 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 824 График
Итого по разделу 6 26000 14 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 966 График
Итого по разделу 8 28000 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 778 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 711 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.