Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 771 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 285 График
кредитным организациям 11118 6 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 710 График
в банках-нерезидентах 11303 314 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 125 График
Итого по разделу 1 11000 57 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 22 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 График
Итого по разделу 3 13000 51 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 805 График
Итого по разделу 5 15000 68 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 127 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 529 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 080 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 666 График
Итого по разделу 6 16000 129 793 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 730 График
Итого по символам 17101-17103 17100 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 793 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 198 649 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 793 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 198 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 915 График
Итого по разделу 1 21000 9 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 331 График
Итого по разделу 2 22000 4 331 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 974 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 974 График
Итого по разделу 4 24000 68 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 637 График
опционы 25203 769 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 142 395 График
опционы 25303 691 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 086 График
Итого по разделу 5 25000 145 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 706 График
Евро 26102 5 461 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 038 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 453 График
по Евро 26302 1 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 График
по Швейцарским франкам 26304 406 График
по Японским иенам 26305 1 023 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 2 721 График
Палладия 26404 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 088 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 574 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 114 График
Итого по разделу 6 26000 40 790 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 428 График
Итого по разделу 8 28000 2 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 255 377 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 269 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 322 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 322 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.