Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 768 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 160 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 515 График
кредитным организациям 11118 6 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 810 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 701 График
в банках-нерезидентах 11303 699 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 400 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 50 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 35 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 602 График
Итого по разделу 5 15000 233 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 864 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 869 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 076 График
Итого по разделу 6 16000 38 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 272 569 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 358 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 354 График
Итого по разделу 1 21000 9 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 241 График
Итого по разделу 2 22000 23 241 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 233 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 753 График
Итого по разделу 4 24000 233 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 858 График
опционы 25203 405 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 210 График
опционы 25303 390 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 600 График
Итого по разделу 5 25000 57 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 347 График
Евро 26102 3 546 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 654 График
Итого по символам 26201-26203 26200 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 967 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
по Швейцарским франкам 26304 180 График
по Японским иенам 26305 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 1 784 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 640 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 831 График
Итого по разделу 6 26000 25 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 321 График
Итого по разделу 8 28000 1 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 317 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 350 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 351 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.