Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 232 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 368 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 398 График
кредитным организациям 11118 11 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 016 График
в банках-нерезидентах 11303 723 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 739 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 474 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 474 График
Итого по разделу 1 11000 75 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 261 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 261 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 409 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 409 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 32 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 395 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 398 График
Итого по разделу 3 13000 1 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 86 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 053 График
Итого по разделу 5 15000 86 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 905 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 940 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 678 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 633 График
Итого по разделу 6 16000 77 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 989 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 272 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 695 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 971 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 971 График
Итого по разделу 1 21000 11 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 871 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 871 График
Итого по разделу 2 22000 7 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 84 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 960 График
Итого по разделу 4 24000 84 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 369 График
опционы 25203 1 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 98 132 График
опционы 25303 78 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 210 График
Итого по разделу 5 25000 102 208 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 387 График
Евро 26102 5 749 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 036 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 157 График
по Евро 26302 1 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 График
по Швейцарским франкам 26304 449 График
по Японским иенам 26305 1 499 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 3 204 График
Палладия 26404 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 246 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 569 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 710 График
Итого по разделу 6 26000 48 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 235 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 255 158 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 473 График
а) прибыль 31005 10 972 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.