Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 969 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 242 График
кредитным организациям 11118 34 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 800 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 433 График
кредитных организаций 11504 4 153 График
прочих резидентов 11505 13 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 718 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 754 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 754 График
Итого по разделу 1 11000 118 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 626 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 075 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 075 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 173 График
Итого по разделу 2 12000 50 248 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 365 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 605 График
Итого по разделу 3 13000 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 389 839 График
Итого по разделу 5 15000 389 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 244 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 244 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 71 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 983 График
Итого по разделу 6 16000 76 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 674 График
Итого по символам 17201-17203 17200 674 График
Итого по разделу 7 17000 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 467 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 636 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 972 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 226 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 414 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 414 График
Итого по разделу 1 21000 26 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 557 График
Итого по разделу 2 22000 37 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 60 График
прочих нерезидентов 23104 309 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 607 График
Итого по разделу 3 23000 3 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 667 График
от кредитных организаций 24102 379 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 136 График
Итого по разделу 4 24000 382 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 157 График
опционы 25203 174 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 373 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 467 График
Итого по разделу 5 25000 71 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 121 График
Евро 26102 3 088 График
Швейцарских франков 26104 439 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 351 График
по Швейцарским франкам 26304 869 График
по Японским иенам 26305 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 553 График
Палладия 26404 266 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 045 График
Аудит 26408 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 490 График
Итого по разделу 6 26000 20 898 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
Итого по разделу 7 27000 192 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 690 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 690 График
Итого по разделу 8 28000 23 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 477 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 542 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 565 844 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.