Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 196 888 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 399 141 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 130 118 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 399 График
негосударственным финансовым организациям 11111 793 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 007 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 831 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 762 010 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 288 585 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 003 График
кредитным организациям 11118 642 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 249 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 556 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 062 График
в кредитных организациях 11215 537 755 График
в банках-нерезидентах 11216 1 828 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 573 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 961 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 968 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 498 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 876 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 641 График
кредитных организаций 11504 453 725 График
прочих резидентов 11505 270 094 График
иностранных государств 11506 176 График
банков-нерезидентов 11507 5 845 График
прочих нерезидентов 11508 454 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 238 928 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 46 986 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 37 433 График
кредитных организаций 11604 388 396 График
прочих резидентов 11605 521 337 График
банков-нерезидентов 11607 5 110 График
прочих нерезидентов 11608 25 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 024 935 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 350 392 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 103 484 График
кредитных организаций 11704 323 609 График
прочих резидентов 11705 622 023 График
прочих нерезидентов 11708 2 008 124 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 407 632 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 89 792 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 89 792 График
Итого по разделу 1 11000 25 587 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 5 059 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 22 560 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 161 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 5 График
негосударственным финансовым организациям 12111 13 166 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 330 338 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 528 График
индивидуальным предпринимателям 12114 485 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 9 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 381 744 График
Итого по разделу 2 12000 381 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 6 702 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 272 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 471 График
негосударственным финансовым организациям 15111 208 628 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 943 614 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 379 График
индивидуальным предпринимателям 15114 17 812 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 670 909 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 147 899 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 6 883 График
кредитным организациям 15118 33 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 038 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 55 514 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 9 451 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 90 852 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 155 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 534 График
прочих резидентов 15605 8 805 График
прочих нерезидентов 15608 248 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 9 587 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 499 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 499 График
Итого по разделу 5 15000 16 204 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 173 850 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 855 График
гражданам (физическим лицам) 21115 99 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 758 График
Итого по разделу 1 21000 100 758 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 758 График
кредитных организаций 22104 2 803 График
прочих резидентов 22105 72 734 График
иностранных государств 22106 15 827 График
прочих нерезидентов 22108 150 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 326 395 График
Российской Федерации 22201 10 740 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 10 281 График
кредитных организаций 22204 98 365 График
прочих резидентов 22205 83 694 График
банков-нерезидентов 22207 1 437 График
прочих нерезидентов 22208 539 079 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 743 596 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 368 818 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 23 310 График
кредитных организаций 22304 7 339 График
прочих резидентов 22305 37 682 График
прочих нерезидентов 22308 181 967 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 619 116 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 833 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 833 График
Итого по разделу 2 22000 1 689 940 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 62 705 График
прочих резидентов 23102 57 535 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 240 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 607 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 607 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 4 График
других организаций - резидентов 23502 283 График
других организаций - нерезидентов 23504 1 214 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 501 График
Итого по разделу 3 23000 124 348 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 25 250 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 24209 5 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 24210 549 График
негосударственных финансовых организаций 24211 293 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 11 286 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 74 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 219 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 37 676 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 146 365 График
нерезидентов 24402 1 365 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 147 730 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 41 462 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 41 462 График
Итого по разделу 4 24000 226 868 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 612 271 График
форварды 25102 903 440 График
опционы 25103 20 235 График
свопы 25104 2 756 702 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 292 648 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 541 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 9 469 График
форварды 25302 45 901 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 370 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 99 123 График
опционы 25503 19 721 График
свопы 25504 10 225 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 129 069 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 98 406 График
Итого по разделу 5 25000 5 576 034 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 95 721 График
Евро 26102 66 003 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 747 График
Швейцарских франков 26104 1 569 График
Японских иен 26105 443 График
других валют 26106 1 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 342 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 69 903 556 График
Евро 26202 6 555 702 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 119 График
Швейцарских франков 26204 557 График
Японских иен 26205 212 График
других валют 26206 38 899 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 546 045 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 301 193 666 График
по Евро 26302 116 122 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 078 579 График
по Швейцарским франкам 26304 2 785 999 График
по Японским иенам 26305 114 326 График
по другим валютам 26306 2 557 529 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 423 852 435 График
Итого по разделу 6 26000 500 567 822 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 532 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 206 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 790 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 528 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 257 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 573 551 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 971 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 316 951 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 947 730 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 726 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 486 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 242 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 886 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 317 182 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 28 023 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 49 544 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 764 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 620 012 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 026 527 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 318 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 433 039 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 316 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 20 601 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 456 274 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 365 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 56 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 421 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 47 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 19 184 График
индивидуальным предпринимателям 27803 65 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 686 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 21 982 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 208 202 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 750 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 025 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 214 977 График
Итого по разделу 7 27000 2 716 325 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 016 979 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 016 979 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 515 473 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 928 840 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 444 313 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 20 092 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 42 274 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 62 366 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 25 648 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 121 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 769 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 21 191 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 78 308 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 99 499 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 920 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 920 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 80 042 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 735 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 80 777 График
Итого по разделу 8 28000 6 735 623 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 998 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 998 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 34 116 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 34 116 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 83 400 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 870 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 594 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 721 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 105 585 График
Итого по разделу 9 29000 141 699 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 517 879 417 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 560 053 267 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 313 705 График
от кредитных организаций 31102 1 755 518 График
от банков-нерезидентов 31103 9 598 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 078 821 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 293 202 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 26 344 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 74 739 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 23 График
негосударственных финансовых организаций 31207 669 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 340 565 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 7 062 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 742 604 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31302 45 643 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 313 377 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31307 38 408 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 89 284 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 19 312 График
негосударственных финансовых организаций 31311 253 016 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 906 241 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 93 190 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 30 928 График
кредитных организаций 31315 109 951 График
индивидуальных предпринимателей 31318 17 136 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 916 486 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 43 044 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 72 574 График
негосударственных финансовых организаций 31411 556 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 188 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 894 815 График
кредитных организаций 31415 3 007 795 График
банков-нерезидентов 31416 32 872 График
Банка России 31417 633 045 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 685 889 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 71 374 График
нерезидентов 31502 592 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 71 966 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 890 184 График
нерезидентов 31602 36 865 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 927 049 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 281 550 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 281 550 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 134 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 134 График
Итого по разделу 1 31000 15 704 499 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 219 График
от банков-нерезидентов 32103 47 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 266 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
юридических лиц - нерезидентов 32314 1 327 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 327 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 34 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 34 График
Итого по разделу 2 32000 1 627 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 522 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 652 График
кредитных организаций 34304 3 370 График
прочих резидентов 34305 3 701 График
прочих нерезидентов 34308 59 883 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 69 128 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 53 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 588 График
кредитных организаций 34404 876 График
прочих резидентов 34405 1 674 График
банков-нерезидентов 34407 15 График
прочих нерезидентов 34408 992 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 198 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 6 791 График
кредитных организаций 34504 4 732 График
прочих резидентов 34505 9 264 График
прочих нерезидентов 34508 145 245 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 166 032 График
6. По вложениям в учтенные векселя: (сим.34600)
прочих резидентов 34604 49 948 График
Итого по символам 34601 - 34608 34600 49 948 График
Итого по разделу 4 34000 289 306 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 3 169 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 20 547 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 28 График
негосударственным финансовым организациям 37111 208 121 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 177 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 799 График
индивидуальным предпринимателям 37114 70 872 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 219 988 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 293 066 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 959 График
кредитным организациям 37118 33 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 034 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 87 671 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 3 798 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 77 052 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 168 521 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 2 341 График
прочих резидентов 37605 6 715 График
прочих нерезидентов 37608 248 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 9 304 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 2 465 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 2 465 График
Итого по разделу 7 37000 21 214 329 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 209 761 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 178 342 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 1 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 118 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 179 461 График
Итого по разделу 1 41000 179 461 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 6 967 График
кредитных организаций 42104 89 График
прочих резидентов 42105 29 График
иностранных государств 42106 313 График
прочих нерезидентов 42108 18 753 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 26 151 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 40 003 График
кредитных организаций 42204 12 235 График
прочих резидентов 42205 133 736 График
банков-нерезидентов 42207 9 График
прочих нерезидентов 42208 8 801 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 194 784 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 682 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 15 117 График
кредитных организаций 42304 4 421 График
прочих резидентов 42305 6 458 График
банков-нерезидентов 42307 1 График
прочих нерезидентов 42308 6 048 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 32 727 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 1 198 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 198 График
Итого по разделу 2 42000 254 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 23 865 График
прочих резидентов 43102 19 028 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 42 893 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 5 130 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 5 130 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 7 715 График
прочих резидентов 43302 55 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 7 770 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 545 001 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 545 001 График
Итого по разделу 3 43000 600 794 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 608 333 График
форварды 45102 925 940 График
опционы 45103 16 157 График
свопы 45104 7 065 075 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 8 615 505 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 4 267 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 4 267 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 803 График
форварды 45302 37 801 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 38 604 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 170 608 График
опционы 45503 24 343 График
свопы 45504 9 279 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 204 230 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 84 268 График
Итого по разделу 5 45000 8 946 874 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 17 059 График
Евро 46102 17 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 579 График
Швейцарских франков 46104 282 График
Японских иен 46105 2 График
других валют 46106 114 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 35 382 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 61 241 372 График
Евро 46202 6 679 272 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 46 669 График
Швейцарских франков 46204 1 741 График
Японских иен 46205 321 График
других валют 46206 19 878 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 67 989 253 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 303 351 644 График
по Евро 46302 117 821 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 057 924 График
по Швейцарским франкам 46304 2 881 311 График
по Японским иенам 46305 97 895 График
по другим валютам 46306 2 562 327 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 427 772 878 График
Итого по разделу 6 46000 495 797 513 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 492 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 893 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 33 338 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 309 534 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 995 График
другие комиссионные расходы 47109 131 347 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 485 599 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 1 639 813 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 1 639 813 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 797 259 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 394 780 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 192 039 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 60 535 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 2 125 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 742 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 65 402 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 84 863 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 84 863 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 28 310 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 011 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 321 График
Итого по разделу 7 47000 8 498 037 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 2 365 066 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 24 864 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 618 073 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 3 008 020 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 253 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 27 365 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 197 822 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 225 440 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 321 869 График
амортизация по нематериальным активам 48303 89 192 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 411 061 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 240 321 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 364 802 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 202 204 График
служебные командировки 48405 20 139 График
охрана 48406 126 210 График
реклама 48407 60 882 График
представительские расходы 48408 2 735 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 119 970 График
аудит 48410 12 147 График
страхование 48412 356 408 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 413 748 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 541 894 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 461 460 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 33 009 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 33 009 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 183 График
судебные и арбитражные издержки 48602 12 494 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 265 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 76 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 25 035 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 32 377 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 081 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 84 511 График
Итого по разделу 8 48000 6 223 501 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 520 501 040 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 557 710 801 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 342 466 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 813 085 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 800 959 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 012 126 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 330 340 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих нерезидентов 71104 244 503 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 244 503 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 26 007 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 118 498 График
кредитных организаций 71304 429 031 График
прочих резидентов 71305 621 136 График
банков-нерезидентов 71307 1 847 График
прочих нерезидентов 71308 118 580 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 315 099 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 125 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 15 117 График
кредитных организаций 71404 572 График
прочих резидентов 71405 5 482 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 21 296 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 5 913 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 5 913 График
Итого по разделу 1 71000 1 586 811 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих нерезидентов 72104 298 919 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 298 919 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 15 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 102 617 График
кредитных организаций 72304 386 199 График
прочих резидентов 72305 383 126 График
банков-нерезидентов 72307 842 График
прочих нерезидентов 72308 12 304 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 900 387 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 14 642 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 23 203 График
кредитных организаций 72404 7 142 График
прочих резидентов 72405 35 907 График
прочих нерезидентов 72408 106 575 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 187 469 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 75 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 75 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 18 543 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 18 543 График
Итого по разделу 2 72000 1 405 393 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 181 418 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 511 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.