Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 105 392 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 720 697 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 212 График
негосударственным финансовым организациям 11111 557 436 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 202 944 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 403 980 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 292 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 930 График
кредитным организациям 11118 1 254 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 577 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 248 765 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 85 433 График
в кредитных организациях 11215 1 187 411 График
в банках-нерезидентах 11216 8 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 529 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 809 График
в банках-нерезидентах 11303 457 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 266 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 885 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 885 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 290 992 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 126 292 График
кредитных организаций 11504 1 137 594 График
прочих резидентов 11505 1 017 725 График
иностранных государств 11506 121 График
банков-нерезидентов 11507 20 417 График
прочих нерезидентов 11508 1 107 184 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 700 325 График
Итого по разделу 1 11000 23 880 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 254 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 298 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 552 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 694 910 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 694 910 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 394 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 394 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 716 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 954 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 670 График
Итого по разделу 2 12000 32 672 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 131 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 479 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 331 141 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 277 807 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 282 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 963 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 125 856 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 932 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 707 363 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 707 363 График
Итого по разделу 3 13000 1 639 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 271 График
от кредитных организаций 14102 2 607 График
от иностранных государств 14104 833 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 711 График
Итого по разделу 4 14000 5 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 157 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 361 542 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 361 699 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 568 385 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 568 385 График
Итого по разделу 5 15000 362 268 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 619 116 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 619 116 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 436 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 670 График
По другим операциям 16203 563 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 606 950 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 786 508 График
Прочие операционные доходы 16306 7 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 865 898 График
Итого по разделу 6 16000 38 091 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 544 График
денежной наличности 17304 329 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 454 График
Другие доходы 17306 6 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 596 График
Итого по разделу 7 17000 135 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 552 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 005 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 694 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 853 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 700 670 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 390 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 631 953 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 458 750 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 404 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 501 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 223 978 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 795 635 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 534 График
в кредитных организациях 21302 98 386 График
в банках-нерезидентах 21303 5 619 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 475 603 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 263 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 074 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 660 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 430 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 472 449 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 060 График
Кредитных организаций 21315 42 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 712 593 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 262 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 853 674 График
Кредитных организаций 21415 280 029 График
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Банка России 21417 3 969 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 140 191 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 354 График
Нерезидентов 21502 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 730 626 График
Нерезидентов 21602 36 409 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 767 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 255 935 График
По векселям 21804 291 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 547 095 График
Итого по разделу 1 21000 16 615 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 813 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 813 670 График
Итого по разделу 2 22000 26 813 670 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 132 График
прочих резидентов 23102 108 График
прочих нерезидентов 23104 236 002 График
Прочих ценных бумаг 23105 307 420 График
Банков-нерезидентов 23107 2 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 293 588 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 919 460 График
Итого по разделу 3 23000 919 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 111 359 График
от кредитных организаций 24102 361 757 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 361 868 518 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 384 564 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 384 564 График
Итого по разделу 4 24000 362 253 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 925 984 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 925 984 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 87 648 График
опционы 25203 215 179 График
свопы 25204 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 180 График
По другим операциям 25206 41 468 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 365 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 834 026 График
опционы 25303 137 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 971 737 График
Итого по разделу 5 25000 45 263 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 113 447 График
Евро 26102 438 457 График
Швейцарских франков 26104 3 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 555 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 265 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 613 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 266 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 101 График
по Евро 26302 138 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 190 308 График
по Швейцарским франкам 26304 337 534 График
по Японским иенам 26305 134 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 827 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 331 График
Серебра 26402 12 284 График
Платины 26403 106 793 График
Палладия 26404 58 137 График
Других драгоценных металлов 26405 6 655 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 371 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 622 График
Аудит 26408 9 901 График
Публикация отчетности 26409 1 320 График
Страхование 26410 171 654 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 285 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 250 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 003 382 График
Итого по разделу 6 26000 4 653 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 289 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 700 График
индивидуальных предпринимателей 27203 383 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 372 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 415 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 762 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 507 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 449 График
Другие расходы 27308 8 938 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 071 График
Итого по разделу 7 27000 35 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 102 566 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 033 818 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 068 748 График
Итого по разделу 8 28000 1 068 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 140 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 428 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 089 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 456 553 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 457 622 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 071 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 071 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.