Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 157 944 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 085 413 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 257 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 344 График
негосударственным финансовым организациям 11111 882 954 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 566 523 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 217 791 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 426 088 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 471 График
кредитным организациям 11118 1 736 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 136 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 271 022 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 100 198 График
в кредитных организациях 11215 1 612 703 График
в банках-нерезидентах 11216 20 960 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 004 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 281 График
в банках-нерезидентах 11303 479 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 68 596 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 596 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 541 892 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 172 950 График
кредитных организаций 11504 1 766 684 График
прочих резидентов 11505 1 533 042 График
иностранных государств 11506 121 График
банков-нерезидентов 11507 24 715 График
прочих нерезидентов 11508 2 085 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 125 256 График
Итого по разделу 1 11000 36 341 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 391 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 083 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 474 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 916 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 916 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 596 327 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 596 327 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 026 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 193 График
Итого по разделу 2 12000 51 035 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 160 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 41 268 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 459 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 417 778 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 282 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 491 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 230 752 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 343 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 710 067 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 710 067 График
Итого по разделу 3 13000 2 053 283 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 271 График
от кредитных организаций 14102 4 468 График
от иностранных государств 14104 1 324 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 063 График
Итого по разделу 4 14000 8 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 179 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 536 548 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 536 728 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 582 851 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 582 851 График
Итого по разделу 5 15000 537 311 282 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 539 713 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 539 713 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 693 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 551 График
По другим операциям 16203 829 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 882 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 407 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 802 758 График
Прочие операционные доходы 16306 17 737 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 928 069 График
Итого по разделу 6 16000 50 350 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 579 График
денежной наличности 17304 578 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 220 График
Другие доходы 17306 9 517 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 894 График
Итого по разделу 7 17000 158 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 376 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 589 722 973 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 677 258 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 112 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 311 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 110 765 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 534 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 670 453 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 565 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 151 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 280 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 737 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 320 110 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 905 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 168 950 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 19 880 График
в кредитных организациях 21302 224 637 График
в банках-нерезидентах 21303 10 551 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 726 188 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 23 766 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 86 540 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 44 084 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 639 220 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 534 998 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 102 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 764 График
Кредитных организаций 21315 86 982 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 537 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 87 699 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 231 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 454 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 324 769 График
Кредитных организаций 21415 503 535 График
Банков-нерезидентов 21416 7 График
Банка России 21417 5 795 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 750 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 732 График
Нерезидентов 21502 351 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 083 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 403 916 График
Нерезидентов 21602 57 361 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 461 277 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 370 100 График
По векселям 21804 449 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 819 823 График
Итого по разделу 1 21000 25 314 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 340 170 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 340 170 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 617 График
кредитных организаций 22204 44 206 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 823 График
Итого по разделу 2 22000 47 386 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 178 786 График
прочих резидентов 23102 113 График
прочих нерезидентов 23104 294 365 График
Прочих ценных бумаг 23105 563 077 График
Банков-нерезидентов 23107 11 214 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 312 641 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 360 196 График
Итого по разделу 3 23000 1 360 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 166 339 График
от кредитных организаций 24102 530 598 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 530 764 637 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 624 840 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 624 840 График
Итого по разделу 4 24000 531 389 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 26 509 414 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 509 414 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 145 973 График
опционы 25203 333 408 График
свопы 25204 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 014 График
По другим операциям 25206 68 579 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 521 349 График
опционы 25303 216 680 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 738 029 График
Итого по разделу 5 25000 61 837 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 759 499 График
Евро 26102 630 525 График
Швейцарских франков 26104 7 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 397 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 397 550 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 619 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 400 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 924 График
по Евро 26302 221 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 931 График
по Швейцарским франкам 26304 535 110 График
по Японским иенам 26305 230 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 335 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 168 График
Серебра 26402 19 548 График
Платины 26403 173 244 График
Палладия 26404 76 824 График
Других драгоценных металлов 26405 7 441 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 733 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 385 График
Аудит 26408 12 976 График
Публикация отчетности 26409 1 320 График
Страхование 26410 328 962 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 467 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 389 092 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 635 051 График
Итого по разделу 6 26000 6 768 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 609 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 757 График
индивидуальных предпринимателей 27203 383 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 749 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 682 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 796 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 057 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 504 График
Другие расходы 27308 19 773 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 812 График
Итого по разделу 7 27000 71 645 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 764 291 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 285 005 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 479 286 График
Итого по разделу 8 28000 1 479 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 129 944 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 701 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 601 355 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 645 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 674 128 912 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 675 608 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 650 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 650 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.