Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 405 769 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 433 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 448 График
негосударственным финансовым организациям 11111 259 364 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 933 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 801 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 913 График
кредитным организациям 11118 57 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 498 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 61 770 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 262 График
в кредитных организациях 11215 43 152 График
в банках-нерезидентах 11216 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 698 График
в банках-нерезидентах 11303 4 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 024 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 630 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 630 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 359 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 545 График
кредитных организаций 11504 377 748 График
прочих резидентов 11505 434 337 График
иностранных государств 11506 14 График
банков-нерезидентов 11507 14 458 График
прочих нерезидентов 11508 77 227 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 998 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 506 График
Итого по разделу 1 11000 6 645 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 416 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 492 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 866 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 866 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 144 683 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 144 683 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 851 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 275 График
Итого по разделу 2 12000 3 512 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 652 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 441 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 712 697 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 957 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 72 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 880 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 481 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 481 График
Итого по разделу 3 13000 21 880 924 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 179 График
от иностранных государств 14104 155 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 334 График
Итого по разделу 4 14000 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 194 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 757 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 952 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 256 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 256 График
Итого по разделу 5 15000 12 955 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 560 911 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 560 911 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 598 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 454 График
По другим операциям 16203 168 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 174 338 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 044 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 468 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 497 243 График
Итого по разделу 6 16000 7 232 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 326 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 367 График
денежной наличности 17304 139 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 906 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 426 График
Итого по разделу 7 17000 25 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 157 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 069 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 252 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 951 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 130 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 270 616 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 287 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 566 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 653 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 065 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 604 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 536 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 194 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 159 График
в кредитных организациях 21302 12 780 График
в банках-нерезидентах 21303 595 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 291 982 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 35 033 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 540 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 732 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 819 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 700 692 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 300 График
Кредитных организаций 21315 113 423 График
Банков-нерезидентов 21316 641 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 390 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 916 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 143 259 График
Кредитных организаций 21415 1 512 График
Банков-нерезидентов 21416 656 График
Банка России 21417 458 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 605 956 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 976 График
Нерезидентов 21502 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 030 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 323 766 График
Нерезидентов 21602 9 953 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 333 719 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 238 440 График
По депозитным сертификатам 21802 396 График
По векселям 21804 48 085 График
Итого по символам 21801-21804 21800 286 921 График
Итого по разделу 1 21000 4 003 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 938 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 938 176 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 93 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 691 График
Итого по разделу 2 22000 3 031 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 635 818 График
прочих нерезидентов 23104 322 580 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 722 339 График
Иностранных государств 23106 301 График
Банков-нерезидентов 23107 323 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 681 468 График
Итого по разделу 3 23000 21 681 468 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 260 252 График
от кредитных организаций 24102 12 903 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 164 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 114 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 114 График
Итого по разделу 4 24000 13 167 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 129 639 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 129 639 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 044 График
опционы 25203 50 440 График
свопы 25204 2 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 551 График
По другим операциям 25206 14 813 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 976 845 График
опционы 25303 44 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 021 681 График
Итого по разделу 5 25000 8 244 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 578 508 График
Евро 26102 157 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 736 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 132 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 247 График
по Евро 26302 39 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 710 График
по Швейцарским франкам 26304 92 796 График
по Японским иенам 26305 41 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 232 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 993 График
Серебра 26402 2 914 График
Платины 26403 33 422 График
Палладия 26404 24 702 График
Других драгоценных металлов 26405 1 656 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 702 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 435 График
Аудит 26408 4 104 График
Страхование 26410 13 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 375 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 220 662 График
Итого по разделу 6 26000 1 322 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 930 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 604 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 804 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 338 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 466 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 687 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 463 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 163 График
Другие расходы 27308 2 639 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 418 График
Итого по разделу 7 27000 16 796 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 377 График
Итого по разделу 8 28000 65 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 784 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 035 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 415 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 796 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 467 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 533 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 718 897 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 718 897 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.