Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 116 352 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 141 164 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 141 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 227 736 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 085 608 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 973 040 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 122 625 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 056 График
кредитным организациям 11118 10 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 727 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 52 823 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 188 График
в кредитных организациях 11215 52 563 График
в банках-нерезидентах 11216 165 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 769 График
в банках-нерезидентах 11303 8 967 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 736 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 816 График
в кредитных организациях 11402 90 График
в банках-нерезидентах 11403 36 583 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 489 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 945 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 289 457 График
кредитных организаций 11504 266 303 График
прочих резидентов 11505 828 045 График
банков-нерезидентов 11507 21 994 График
прочих нерезидентов 11508 121 864 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 709 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 22 703 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 708 График
Итого по разделу 1 11000 11 620 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 640 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 781 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 709 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 709 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 229 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 229 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 658 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 789 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 447 График
Итого по разделу 2 12000 15 739 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 280 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 904 379 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 509 720 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 305 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 695 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 996 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 996 График
Итого по разделу 3 13000 13 759 654 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 117 График
от кредитных организаций 14102 9 000 График
от иностранных государств 14104 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 248 График
Итого по разделу 4 14000 11 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 379 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 648 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 028 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 210 632 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 210 632 График
Итого по разделу 5 15000 33 238 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 801 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 416 220 График
по векселям 16104 502 874 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 208 275 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 130 170 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 978 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 736 График
По другим операциям 16203 926 139 График
Итого по символам 16201-16203 16200 942 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 312 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 037 256 График
Прочие операционные доходы 16306 1 311 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 366 296 График
Итого по разделу 6 16000 14 439 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 731 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 411 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 781 График
денежной наличности 17304 228 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 193 График
Другие доходы 17306 485 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 687 График
Итого по разделу 7 17000 152 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 360 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 448 899 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 961 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 152 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 312 924 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 465 042 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 456 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 253 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 473 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 915 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 484 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 215 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 486 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 142 813 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 135 551 График
в кредитных организациях 21302 41 235 График
в банках-нерезидентах 21303 1 060 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 358 921 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 108 397 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 347 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 822 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 461 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 962 613 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 349 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 020 График
Кредитных организаций 21315 40 644 График
Банков-нерезидентов 21316 1 484 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 207 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 489 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 149 967 График
Кредитных организаций 21415 86 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 254 806 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 285 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 802 835 График
Нерезидентов 21602 8 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 810 849 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 513 300 График
По депозитным сертификатам 21802 324 График
По векселям 21804 287 318 График
Итого по символам 21801-21804 21800 800 942 График
Итого по разделу 1 21000 5 694 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 571 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 571 740 График
Итого по разделу 2 22000 14 571 740 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 234 143 График
прочих резидентов 23102 64 График
прочих нерезидентов 23104 2 972 240 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 602 680 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 891 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 819 018 График
Итого по разделу 3 23000 12 819 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 317 165 График
от кредитных организаций 24102 33 127 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 444 847 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 315 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 315 График
Итого по разделу 4 24000 33 503 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 676 График
опционы 25103 2 466 924 График
свопы 25104 503 311 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 232 316 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 208 227 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 146 342 График
опционы 25203 66 400 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 060 График
По другим операциям 25206 486 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 709 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 915 246 График
опционы 25303 1 285 541 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 200 787 График
Итого по разделу 5 25000 14 118 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 251 938 График
Евро 26102 227 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 479 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201-26203 26200 154 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 155 График
по Евро 26302 57 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 402 График
по Швейцарским франкам 26304 75 572 График
по Японским иенам 26305 60 949 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 838 094 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 169 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 397 График
Серебра 26402 6 153 График
Платины 26403 70 331 График
Палладия 26404 18 841 График
Других драгоценных металлов 26405 3 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 628 График
Аудит 26408 7 668 График
Публикация отчетности 26409 165 График
Страхование 26410 84 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 017 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 349 757 График
Итого по разделу 6 26000 4 153 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 538 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 678 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 316 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 58 180 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 468 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 147 График
Другие расходы 27308 6 846 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 659 График
Итого по разделу 7 27000 79 196 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 708 618 График
Итого по разделу 8 28000 708 618 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 022 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 266 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 593 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 196 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 939 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 647 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 314 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 314 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.