Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 139 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 952 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 598 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 415 831 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 166 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 765 График
кредитным организациям 11118 246 925 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 907 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 80 108 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 272 График
в кредитных организациях 11215 15 833 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 635 График
в банках-нерезидентах 11303 536 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 92 203 График
в кредитных организациях 11402 1 758 График
в банках-нерезидентах 11403 2 244 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 96 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 162 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 214 379 График
кредитных организаций 11504 173 300 График
прочих резидентов 11505 251 509 График
прочих нерезидентов 11508 85 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 753 015 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 183 График
кредитных организаций 11604 55 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 073 График
Итого по разделу 1 11000 11 917 987 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 168 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 671 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 839 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 076 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 076 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 183 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 851 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 034 График
Итого по разделу 2 12000 8 978 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 56 873 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 798 087 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 396 479 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 409 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 274 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 542 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 556 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 556 График
Итого по разделу 3 13000 10 555 103 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 980 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 980 График
Итого по разделу 4 14000 7 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 632 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 151 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 783 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 44 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 44 201 График
Итого по разделу 5 15000 69 827 779 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 766 900 График
по векселям 16104 39 522 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 9 396 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 815 818 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 380 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 768 График
По другим операциям 16203 481 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 503 889 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 634 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 268 523 График
Прочие операционные доходы 16306 1 921 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 209 080 График
Итого по разделу 6 16000 17 528 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 993 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 389 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 953 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 105 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 671 График
денежной наличности 17304 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 253 График
Другие доходы 17306 6 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 447 График
Итого по разделу 7 17000 74 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 896 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 919 649 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 74 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 890 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 463 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 117 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 213 775 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 795 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 904 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 62 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 849 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 758 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 817 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 315 107 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 100 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 777 491 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 503 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 474 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 332 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 328 803 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 865 График
Кредитных организаций 21315 40 График
Банков-нерезидентов 21316 23 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 883 858 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 477 244 График
Кредитных организаций 21415 3 747 График
Банка России 21417 127 872 График
Итого по символам 21401-21417 21400 627 987 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 562 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 068 633 График
Нерезидентов 21602 9 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 077 979 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 977 График
По депозитным сертификатам 21802 360 График
По векселям 21804 143 788 График
Итого по символам 21801-21804 21800 194 125 График
Итого по разделу 1 21000 7 684 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 033 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 033 678 График
Итого по разделу 2 22000 7 033 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 743 График
прочих резидентов 23102 60 733 График
прочих нерезидентов 23104 771 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 610 610 График
Банков-нерезидентов 23107 136 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 004 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 463 561 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 10 463 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 128 786 График
от кредитных организаций 24102 68 449 756 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 578 542 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 558 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 558 График
Итого по разделу 4 24000 68 656 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 981 352 График
свопы 25104 48 536 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 987 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 032 875 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 447 112 График
опционы 25203 27 842 График
свопы 25204 397 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 700 График
По другим операциям 25206 54 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 537 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 622 232 График
опционы 25303 1 426 608 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 048 840 График
Итого по разделу 5 25000 22 619 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 682 596 График
Евро 26102 118 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 801 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 143 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201-26203 26200 143 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 305 График
по Евро 26302 37 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 135 838 График
по Швейцарским франкам 26304 37 055 График
по Японским иенам 26305 52 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 291 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 696 График
Серебра 26402 3 816 График
Платины 26403 65 147 График
Палладия 26404 17 041 График
Других драгоценных металлов 26405 2 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 637 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 669 График
Аудит 26408 5 917 График
Страхование 26410 68 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 121 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 149 График
Итого по разделу 6 26000 1 574 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 968 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 968 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 952 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 816 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 791 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 119 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 735 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 066 График
Другие расходы 27308 4 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 930 График
Итого по разделу 7 27000 36 689 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 518 373 График
Итого по разделу 8 28000 518 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 822 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 718 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 313 342 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 689 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 068 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 586 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 304 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 304 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.