Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 471 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 458 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 589 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 631 569 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 56 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 801 472 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 541 График
кредитным организациям 11118 129 703 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 707 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 333 770 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 815 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 005 График
в кредитных организациях 11215 152 115 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 501 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 816 График
в банках-нерезидентах 11303 6 541 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 357 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 482 График
в кредитных организациях 11402 1 135 График
в банках-нерезидентах 11403 73 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 106 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 369 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 148 448 График
кредитных организаций 11504 186 775 График
прочих резидентов 11505 365 390 График
прочих нерезидентов 11508 14 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 992 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 80 165 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 166 График
Итого по разделу 1 11000 18 399 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 318 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 132 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 450 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 580 805 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 580 805 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 567 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 299 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 866 График
Итого по разделу 2 12000 10 174 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 954 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 771 655 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 773 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 249 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 629 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 916 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 916 График
Итого по разделу 3 13000 8 648 030 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 281 График
от кредитных организаций 14102 15 671 График
от иностранных государств 14104 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 997 График
Итого по разделу 4 14000 15 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 17 063 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 45 818 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 836 036 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 321 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 321 График
Итого по разделу 5 15000 45 838 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 22 График
по сберегательным сертификатам 16103 11 743 911 График
по векселям 16104 42 000 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 785 933 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 226 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 381 График
По другим операциям 16203 744 802 График
Итого по символам 16201-16203 16200 806 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 249 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 918 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 743 723 График
Прочие операционные доходы 16306 484 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 260 149 График
Итого по разделу 6 16000 24 852 491 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 244 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 563 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 114 659 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 540 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 5 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 938 График
Итого по разделу 7 17000 153 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 573 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 354 875 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 153 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 081 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 502 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 207 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 401 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 126 019 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 694 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 865 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 221 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 028 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 365 516 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 806 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 419 258 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 75 519 График
в кредитных организациях 21302 348 614 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 851 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 367 400 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 293 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 132 819 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 924 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 173 464 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 119 449 График
Кредитных организаций 21315 776 График
Банков-нерезидентов 21316 52 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 274 604 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 9 349 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 273 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 823 399 График
Кредитных организаций 21415 54 421 График
Банков-нерезидентов 21416 3 422 График
Банка России 21417 111 755 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 046 619 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 733 График
Нерезидентов 21502 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 944 874 График
Нерезидентов 21602 8 667 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 953 541 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 98 250 График
По депозитным сертификатам 21802 2 243 График
По векселям 21804 470 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 571 004 График
Итого по разделу 1 21000 9 401 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 875 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 875 703 График
Итого по разделу 2 22000 7 875 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 361 355 График
прочих резидентов 23102 22 347 График
прочих нерезидентов 23104 862 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 899 353 График
Банков-нерезидентов 23107 6 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 152 303 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 68 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 68 График
Итого по разделу 3 23000 9 152 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 616 648 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 45 476 020 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 092 668 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 75 952 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 75 952 График
Итого по разделу 4 24000 46 168 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 График
опционы 25103 11 265 790 График
свопы 25104 39 374 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 305 172 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 318 907 График
опционы 25203 67 001 График
свопы 25204 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 733 График
По другим операциям 25206 101 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 572 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 253 564 График
опционы 25303 635 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 888 614 График
Итого по разделу 5 25000 26 766 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 682 902 График
Евро 26102 206 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 889 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 207 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201-26203 26200 207 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 122 График
по Евро 26302 71 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 799 График
по Швейцарским франкам 26304 54 512 График
по Японским иенам 26305 212 039 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 623 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 892 График
Серебра 26402 14 237 График
Платины 26403 123 250 График
Палладия 26404 72 638 График
Других драгоценных металлов 26405 7 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 216 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 869 График
Аудит 26408 7 797 График
Публикация отчетности 26409 544 График
Страхование 26410 215 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 368 021 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 913 619 График
Итого по разделу 6 26000 3 635 050 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 873 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 524 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 381 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 778 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 593 График
Другие расходы 27308 16 668 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 627 График
Итого по разделу 7 27000 75 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 277 511 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 722 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 446 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 075 205 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 581 885 График
а) прибыль 31005 4 424 515 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 006 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.