Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 137 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 545 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 816 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 642 584 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 368 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 12 143 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 009 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 568 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 815 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 997 График
в кредитных организациях 11215 7 240 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 912 График
в банках-нерезидентах 11303 775 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 687 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 416 График
в банках-нерезидентах 11403 35 482 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 898 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 392 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 933 График
кредитных организаций 11504 4 646 График
прочих резидентов 11505 41 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 858 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 858 График
Итого по разделу 1 11000 3 316 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 221 307 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 289 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 697 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 697 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 065 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 065 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 383 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 529 График
Итого по разделу 2 12000 1 019 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 618 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 737 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 847 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 619 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 619 График
Итого по разделу 3 13000 20 850 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 679 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 155 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 164 181 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 159 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 159 График
Итого по разделу 5 15000 6 165 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 График
по сберегательным сертификатам 16103 29 625 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 635 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 188 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 067 График
По другим операциям 16203 120 988 График
Итого по символам 16201-16203 16200 130 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 039 471 График
Прочие операционные доходы 16306 310 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 046 180 График
Итого по разделу 6 16000 2 206 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 290 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 123 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 335 График
Итого по разделу 7 17000 10 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 336 615 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 392 248 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 739 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 785 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 100 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 294 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 807 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 361 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 735 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 100 935 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 552 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 65 794 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 941 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 474 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 711 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 399 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 688 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 8 314 График
Кредитных организаций 21315 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 514 163 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 798 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 168 359 График
Кредитных организаций 21415 18 График
Банка России 21417 3 236 График
Итого по символам 21401-21417 21400 174 411 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 582 718 График
Нерезидентов 21602 1 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 584 257 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 22 430 График
По депозитным сертификатам 21802 1 119 График
По векселям 21804 141 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 165 476 График
Итого по разделу 1 21000 1 680 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 620 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 620 008 График
Итого по разделу 2 22000 620 008 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 924 График
прочих нерезидентов 23104 39 767 График
Прочих ценных бумаг 23105 67 363 График
Иностранных государств 23106 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 149 078 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 График
Итого по разделу 3 23000 149 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 64 303 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 170 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 234 965 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 558 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 558 График
Итого по разделу 4 24000 6 235 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 График
от изменения валютного курса 25103 35 746 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 755 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 61 137 График
опционы 25203 11 632 График
свопы 25204 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 747 График
По другим операциям 25206 4 697 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 020 715 График
опционы 25303 24 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 044 950 График
Итого по разделу 5 25000 2 158 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 467 646 График
Евро 26102 74 890 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 542 536 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 228 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 330 График
по Евро 26302 10 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 755 График
по Швейцарским франкам 26304 7 078 График
по Японским иенам 26305 38 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 660 График
Серебра 26402 2 702 График
Платины 26403 26 255 График
Палладия 26404 6 236 График
Других драгоценных металлов 26405 2 338 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 304 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 078 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 37 588 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 148 658 График
Итого по разделу 6 26000 847 474 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 825 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 962 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 023 График
Другие расходы 27308 2 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 489 График
Итого по разделу 7 27000 9 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 300 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 391 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 345 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 700 554 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 657 730 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 397 График
а) убыток 32005 613 460 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 038 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.