Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 389 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 712 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 183 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 040 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 39 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 226 283 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 310 График
кредитным организациям 11118 37 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 407 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 318 880 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 815 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 421 График
в кредитных организациях 11215 148 651 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 482 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 304 График
в банках-нерезидентах 11303 3 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 064 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 482 График
в кредитных организациях 11402 307 График
в банках-нерезидентах 11403 44 542 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 331 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 252 895 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 98 232 График
кредитных организаций 11504 101 963 График
прочих резидентов 11505 224 977 График
прочих нерезидентов 11508 5 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 683 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 72 796 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 797 График
Итого по разделу 1 11000 12 728 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 222 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 788 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 010 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 488 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 488 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 650 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 650 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 637 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 005 График
Итого по разделу 2 12000 6 606 640 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 954 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 756 320 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 862 447 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 679 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 012 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 012 График
Итого по разделу 3 13000 7 684 987 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 280 График
от кредитных организаций 14102 14 285 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 565 График
Итого по разделу 4 14000 14 565 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 19 496 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 24 078 494 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 097 990 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 706 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 706 График
Итого по разделу 5 15000 24 099 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 22 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 649 449 График
по векселям 16104 16 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 649 487 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 376 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 147 График
По другим операциям 16203 463 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 502 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 022 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 477 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 923 222 График
Прочие операционные доходы 16306 450 947 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 394 668 График
Итого по разделу 6 16000 11 546 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 186 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 222 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 846 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 114 659 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 423 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 4 730 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 900 График
Итого по разделу 7 17000 136 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 335 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 345 877 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 136 426 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 817 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 163 019 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 291 829 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 505 899 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 927 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 41 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 440 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 759 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 099 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 294 619 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 613 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 328 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 23 387 График
в кредитных организациях 21302 301 465 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 562 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 157 175 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 551 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 98 530 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 459 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 516 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 372 График
Кредитных организаций 21315 776 График
Банков-нерезидентов 21316 31 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 254 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 9 349 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 603 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 577 884 График
Кредитных организаций 21415 53 354 График
Банков-нерезидентов 21416 3 422 График
Банка России 21417 22 675 График
Итого по символам 21401-21417 21400 708 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 759 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 143 483 График
Нерезидентов 21602 5 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 149 361 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 71 780 График
По депозитным сертификатам 21802 2 005 График
По векселям 21804 382 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 456 462 График
Итого по разделу 1 21000 6 409 710 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 270 468 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 270 468 График
Итого по разделу 2 22000 5 270 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 191 321 График
прочих резидентов 23102 21 119 График
прочих нерезидентов 23104 840 620 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 973 818 График
Банков-нерезидентов 23107 6 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 033 696 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 51 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 51 График
Итого по разделу 3 23000 8 033 747 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 850 579 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 444 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 295 341 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 276 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 276 График
Итого по разделу 4 24000 25 296 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 График
опционы 25103 2 142 412 График
свопы 25104 40 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 142 460 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 242 182 График
опционы 25203 46 067 График
свопы 25204 407 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 886 График
По другим операциям 25206 82 775 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 388 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 973 115 График
опционы 25303 545 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 518 476 График
Итого по разделу 5 25000 12 049 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 126 077 График
Евро 26102 171 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 297 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 145 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 94 График
Итого по символам 26201-26203 26200 145 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 707 График
по Евро 26302 49 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 207 736 График
по Швейцарским франкам 26304 34 706 График
по Японским иенам 26305 151 980 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 479 235 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 339 График
Серебра 26402 10 532 График
Платины 26403 82 065 График
Палладия 26404 50 848 График
Других драгоценных металлов 26405 5 976 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 742 График
Аудит 26408 5 472 График
Публикация отчетности 26409 544 График
Страхование 26410 143 801 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 251 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 622 121 График
Итого по разделу 6 26000 2 544 111 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 824 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 524 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 389 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 737 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 071 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 281 График
Другие расходы 27308 22 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 512 График
Итого по разделу 7 27000 77 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 680 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 923 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 281 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 681 191 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 640 675 График
а) прибыль 31005 2 495 837 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 136 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.