Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 426 График
кредитным организациям 11118 1 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 990 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 529 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 33 График
прочих резидентов 11505 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 202 График
Итого по разделу 1 11000 29 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 911 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 911 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 17 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 068 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 221 График
Итого по разделу 5 15000 16 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 784 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 275 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 360 График
Итого по разделу 6 16000 26 144 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 500 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 517 График
Итого по разделу 7 17000 4 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 365 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 412 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 451 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 480 График
Итого по разделу 1 21000 11 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 574 График
Итого по разделу 2 22000 3 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 79 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 График
Итого по разделу 3 23000 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 116 График
от кредитных организаций 24102 15 709 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 825 График
Итого по разделу 4 24000 15 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 548 График
опционы 25203 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 593 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 601 График
Итого по разделу 5 25000 21 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 716 График
Евро 26102 4 656 График
Швейцарских франков 26104 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 663 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 834 График
по Швейцарским франкам 26304 976 График
по Японским иенам 26305 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 1 204 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 822 График
Страхование 26410 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 410 График
Итого по разделу 6 26000 34 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 930 График
Итого по разделу 8 28000 930 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 88 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 862 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.