Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 170 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 484 График
кредитным организациям 11118 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 27 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 652 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 652 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 19 251 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 635 График
Итого по разделу 5 15000 3 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 118 График
По другим операциям 16203 3 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 527 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 185 График
Прочие операционные доходы 16306 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 465 График
Итого по разделу 6 16000 10 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 297 График
Итого по разделу 7 17000 398 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 643 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 398 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 451 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 982 График
Кредитных организаций 21315 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 442 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 855 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 График
Итого по разделу 1 21000 8 856 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 721 График
Итого по разделу 2 22000 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 696 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 696 График
Итого по разделу 4 24000 3 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 275 График
По другим операциям 25206 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 462 График
Итого по разделу 5 25000 8 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 317 График
Евро 26102 3 857 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 614 График
Итого по символам 26201-26203 26200 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 511 График
по Евро 26302 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 581 График
по Швейцарским франкам 26304 551 График
по Японским иенам 26305 971 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 1 539 График
Палладия 26404 493 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 166 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 025 График
Итого по разделу 6 26000 34 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 244 График
Итого по разделу 7 27000 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 577 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 260 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 886 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 681 График
а) прибыль 31005 2 750 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.