Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 239 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 415 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 761 944 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 046 287 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 140 График
кредитным организациям 11118 44 693 График
банкам-нерезидентам 11119 13 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 522 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 830 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 704 График
в банках-нерезидентах 11216 551 506 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 568 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 967 График
в банках-нерезидентах 11303 609 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 576 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 13 569 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 569 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 403 547 График
банков-нерезидентов 11507 27 046 График
прочих нерезидентов 11508 1 107 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 538 006 График
Итого по разделу 1 11000 19 643 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 911 005 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 911 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 135 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 135 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 94 878 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 645 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 849 График
Итого по разделу 2 12000 2 244 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 757 График
Итого по разделу 3 13000 44 757 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 268 705 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 268 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 732 600 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 732 600 График
Итого по разделу 4 14000 1 001 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 892 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 892 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 753 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 753 График
Итого по разделу 5 15000 74 893 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 511 График
по сберегательным сертификатам 16103 16 271 127 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 294 638 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 106 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 106 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 564 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 746 208 График
Прочие операционные доходы 16306 350 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 126 785 График
Итого по разделу 6 16000 36 527 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 352 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 508 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 750 График
денежной наличности 17304 403 График
Другие доходы 17306 347 766 График
Итого по символам 17301-17306 17300 390 919 График
Итого по разделу 7 17000 735 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 887 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 467 781 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 735 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 090 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 518 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 254 564 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 810 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 109 447 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 252 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 45 772 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 801 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 749 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 044 105 График
Кредитных организаций 21415 55 График
Банков-нерезидентов 21416 644 624 График
Банка России 21417 37 082 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 725 866 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 529 График
Нерезидентов 21502 300 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 829 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 598 392 График
Нерезидентов 21602 5 855 График
Итого по символам 21601-21602 21600 604 247 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 627 229 График
По депозитным сертификатам 21802 54 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 681 723 График
Итого по разделу 1 21000 8 043 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 965 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 965 522 График
Итого по разделу 2 22000 1 965 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 100 График
Банков-нерезидентов 23107 6 005 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 105 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 679 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 679 График
Итого по разделу 3 23000 42 784 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 76 271 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 271 724 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 018 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 018 График
Итого по разделу 4 24000 76 273 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 219 954 График
опционы 25103 17 331 478 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 551 432 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 69 959 График
опционы 25203 389 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 273 График
По другим операциям 25206 55 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 516 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 412 547 График
опционы 25303 194 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 607 041 График
Итого по разделу 5 25000 39 675 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 891 335 График
Евро 26102 560 563 График
Швейцарских франков 26104 27 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 479 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 599 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 387 График
Итого по символам 26201-26203 26200 602 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 906 График
по Евро 26302 222 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 852 472 График
по Швейцарским франкам 26304 130 834 График
по Японским иенам 26305 112 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 917 810 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 258 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 854 График
Серебра 26402 22 906 График
Платины 26403 115 339 График
Палладия 26404 91 450 График
Других драгоценных металлов 26405 839 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 370 534 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 863 График
Аудит 26408 765 График
Страхование 26410 34 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 485 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 709 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 229 382 График
Итого по разделу 6 26000 9 568 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 051 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 056 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 224 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 252 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 027 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 154 503 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 193 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 759 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 618 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 774 График
Другие расходы 27308 282 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 568 График
Итого по разделу 7 27000 455 127 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 График
Итого по разделу 8 28000 5 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 009 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 560 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 455 127 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 024 773 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 136 024 778 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 934 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 934 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 934 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.