Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 342 График
кредитным организациям 11118 3 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 253 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 259 График
Итого по разделу 1 11000 43 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 714 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 466 График
Итого по символам 12401-12407 12400 559 График
Итого по разделу 2 12000 13 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 228 480 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 228 480 График
Итого по разделу 5 15000 228 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 127 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 746 График
Итого по разделу 6 16000 131 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 График
Итого по разделу 7 17000 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 353 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 417 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 144 График
Итого по разделу 1 21000 18 084 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 926 График
Итого по разделу 2 22000 5 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 229 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 229 094 График
Итого по разделу 4 24000 229 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 222 График
опционы 25203 137 График
По другим операциям 25206 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 140 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 140 026 График
Итого по разделу 5 25000 140 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 120 График
Евро 26102 2 809 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 738 График
по Швейцарским франкам 26304 12 График
по Японским иенам 26305 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 675 График
Аудит 26408 125 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 862 График
Итого по разделу 6 26000 18 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 29 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 387 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 411 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 411 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 962 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.