Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 956 График
кредитным организациям 11118 3 744 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 223 График
в банках-нерезидентах 11303 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 298 График
Итого по разделу 1 11000 102 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 245 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 479 График
Итого по разделу 2 12000 53 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 453 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 453 183 График
Итого по разделу 5 15000 453 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 395 471 График
Итого по символам 16301-16306 16300 395 484 График
Итого по разделу 6 16000 402 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 595 График
Итого по символам 17101-17103 17100 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 855 858 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 012 599 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 501 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 501 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 332 График
Нерезидентов 21602 1 004 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 618 График
Итого по разделу 1 21000 46 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 934 График
Итого по разделу 2 22000 27 934 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 452 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 452 985 График
Итого по разделу 4 24000 452 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 655 График
опционы 25203 334 График
По другим операциям 25206 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 412 График
Итого по разделу 5 25000 414 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 226 График
Евро 26102 4 032 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 529 График
Итого по символам 26201-26203 26200 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 231 График
по Швейцарским франкам 26304 142 График
по Японским иенам 26305 481 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 1 681 График
Палладия 26404 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 704 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 164 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 155 График
Итого по разделу 6 26000 46 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 318 График
Итого по разделу 7 27000 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 096 График
Итого по разделу 8 28000 3 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 914 231 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 989 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 992 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.