Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 675 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 665 График
кредитным организациям 11118 1 004 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 35 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 316 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 316 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 482 График
Итого по разделу 2 12000 27 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 291 504 График
Итого по разделу 5 15000 291 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 066 График
Итого по разделу 6 16000 142 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 178 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 433 522 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 496 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 545 График
Нерезидентов 21602 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 782 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 13 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 439 График
Итого по разделу 2 22000 18 439 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 290 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 816 График
Итого по разделу 4 24000 290 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 311 График
опционы 25203 64 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 146 509 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 509 График
Итого по разделу 5 25000 146 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 012 График
Евро 26102 1 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 287 График
Итого по символам 26201-26203 26200 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 575 График
по Швейцарским франкам 26304 26 График
по Японским иенам 26305 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 508 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 309 График
Итого по разделу 6 26000 12 073 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 082 График
Итого по разделу 8 28000 4 082 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 449 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 481 750 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 485 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 841 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИТА-БАНК (рег.№3257) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.