Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 837 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 143 График
кредитным организациям 11118 19 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 701 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 701 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 585 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 585 График
Итого по разделу 1 11000 154 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 61 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 224 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 902 График
Итого по разделу 5 15000 224 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 528 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 817 466 График
Прочие операционные доходы 16306 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 818 112 График
Итого по разделу 6 16000 824 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 048 951 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 264 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 901 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 711 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 218 График
Итого по разделу 1 21000 10 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 684 График
Итого по разделу 2 22000 31 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 227 321 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 227 321 График
Итого по разделу 4 24000 227 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 285 График
форварды 25202 490 График
опционы 25203 2 693 График
По другим операциям 25206 3 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 768 083 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 768 084 График
Итого по разделу 5 25000 775 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 605 График
Евро 26102 15 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 685 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 386 График
по Евро 26302 1 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 558 График
по Швейцарским франкам 26304 850 График
по Японским иенам 26305 2 185 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 91 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Платины 26403 3 128 График
Палладия 26404 157 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 188 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 488 График
Итого по разделу 6 26000 211 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 117 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 244 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 График
Итого по разделу 7 27000 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 782 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 228 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 554 График
Итого по разделу 8 28000 554 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 214 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 257 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 258 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 597 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.