Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 776 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 258 График
кредитным организациям 11118 12 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 613 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 772 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 304 График
кредитных организаций 11504 12 708 График
прочих нерезидентов 11508 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 550 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 550 График
Итого по разделу 1 11000 221 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 881 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 881 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 257 График
Итого по разделу 2 12000 114 426 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 371 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 709 График
Итого по разделу 3 13000 14 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 206 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 919 График
Итого по разделу 5 15000 88 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 727 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 339 624 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 340 636 График
Итого по разделу 6 16000 1 348 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 451 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 788 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 829 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 852 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 829 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 829 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 653 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 653 График
Итого по разделу 1 21000 7 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 440 График
Итого по разделу 2 22000 48 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 625 График
прочих нерезидентов 23104 2 372 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 338 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 67 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 536 График
Итого по разделу 3 23000 18 536 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 278 График
от кредитных организаций 24102 84 093 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 371 График
Итого по разделу 4 24000 84 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 309 График
форварды 25202 2 134 График
опционы 25203 3 480 График
По другим операциям 25206 11 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 368 305 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 368 308 График
Итого по разделу 5 25000 1 385 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 552 График
Евро 26102 16 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 284 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 880 График
Евро 26202 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 График
по Евро 26302 1 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 923 График
по Швейцарским франкам 26304 1 697 График
по Японским иенам 26305 1 589 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Платины 26403 6 969 График
Палладия 26404 101 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 897 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 912 График
Итого по разделу 6 26000 146 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 График
Итого по разделу 7 27000 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 710 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 854 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 856 График
Итого по разделу 8 28000 15 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 634 810 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 690 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 706 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 707 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 707 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.