Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 716 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 650 График
кредитным организациям 11118 9 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 792 График
в кредитных организациях 11215 8 063 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 689 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 689 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 771 График
кредитных организаций 11504 9 110 График
прочих нерезидентов 11508 418 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 299 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 449 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 449 График
Итого по разделу 1 11000 127 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 870 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 121 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 910 График
Итого по символам 12401-12407 12400 910 График
Итого по разделу 2 12000 74 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 560 График
Итого по разделу 3 13000 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 126 График
Итого по разделу 5 15000 48 126 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 666 756 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 666 781 График
Итого по разделу 6 16000 671 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 64 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 720 346 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 922 254 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 634 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 635 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 892 График
Итого по разделу 1 21000 6 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 794 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 794 График
Итого по разделу 2 22000 34 794 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 172 График
прочих нерезидентов 23104 366 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 601 График
Итого по разделу 3 23000 601 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 643 График
от кредитных организаций 24102 46 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 490 График
Итого по разделу 4 24000 48 490 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 1 195 График
опционы 25203 1 991 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 695 457 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 695 459 График
Итого по разделу 5 25000 698 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 345 График
Евро 26102 10 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 073 График
по Швейцарским франкам 26304 1 032 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 4 079 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 834 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 122 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 56 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 484 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 246 График
Итого по разделу 6 26000 79 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 График
Итого по разделу 7 27000 136 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 346 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 91 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 437 График
Итого по разделу 8 28000 9 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 763 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 827 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 136 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 868 491 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 877 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.