Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 324 График
кредитным организациям 11118 17 119 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 550 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 277 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 306 График
в банках-нерезидентах 11403 37 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 427 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 948 График
кредитных организаций 11504 25 649 График
прочих нерезидентов 11508 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 297 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 226 График
Итого по разделу 1 11000 176 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 095 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 095 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 260 График
Итого по разделу 2 12000 98 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 График
Итого по разделу 3 13000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 847 График
Итого по разделу 5 15000 123 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 50 522 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 50 522 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 882 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 150 292 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 150 370 График
Итого по разделу 6 16000 1 213 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 134 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 226 График
Итого по разделу 7 17000 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 337 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 613 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 947 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 973 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 81 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 858 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 992 График
Итого по разделу 1 21000 10 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 618 График
Итого по разделу 2 22000 27 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 272 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 442 График
Итого по разделу 3 23000 4 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 296 График
от кредитных организаций 24102 115 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 045 График
Итого по разделу 4 24000 116 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 50 409 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 50 409 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 272 График
форварды 25202 3 621 График
опционы 25203 1 452 График
По другим операциям 25206 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 218 230 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 218 266 График
Итого по разделу 5 25000 1 274 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 591 График
Евро 26102 14 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 2 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 876 График
по Швейцарским франкам 26304 1 269 График
по Японским иенам 26305 2 198 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Платины 26403 11 021 График
Палладия 26404 497 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 065 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 340 График
Итого по разделу 6 26000 121 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 56 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 866 График
Итого по разделу 8 28000 8 866 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 516 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 554 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 563 454 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.