Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 095 График
кредитным организациям 11118 12 642 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 277 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 306 График
в банках-нерезидентах 11403 26 515 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 207 График
кредитных организаций 11504 19 251 График
прочих нерезидентов 11508 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 979 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 388 График
Итого по разделу 1 11000 127 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 406 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 406 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 677 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 677 График
Итого по разделу 2 12000 76 537 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 График
Итого по разделу 3 13000 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 762 График
Итого по разделу 5 15000 104 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 552 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 552 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 465 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 839 324 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 839 393 График
Итого по разделу 6 16000 894 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 134 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 207 График
Итого по разделу 7 17000 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 203 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 999 290 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 203 369 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 638 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 772 График
Итого по разделу 1 21000 6 981 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 693 График
Итого по разделу 2 22000 24 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 151 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 261 График
Итого по разделу 3 23000 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 934 График
от кредитных организаций 24102 98 502 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 436 График
Итого по разделу 4 24000 100 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 46 359 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 46 359 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 2 407 График
опционы 25203 1 083 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 899 822 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 899 856 График
Итого по разделу 5 25000 949 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 586 График
Евро 26102 11 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 047 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 118 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 График
по Евро 26302 1 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 970 График
по Швейцарским франкам 26304 940 График
по Японским иенам 26305 1 675 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 8 159 График
Палладия 26404 140 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 848 График
Итого по разделу 6 26000 91 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 99 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 753 График
Итого по разделу 8 28000 6 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 142 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 99 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 174 101 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 180 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.