Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 046 График
кредитным организациям 11118 3 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 643 График
в банках-нерезидентах 11403 12 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 930 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 677 График
кредитных организаций 11504 18 151 График
прочих резидентов 11505 1 442 График
прочих нерезидентов 11508 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 295 График
Итого по разделу 1 11000 74 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 539 График
Итого по разделу 2 12000 47 873 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 933 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 933 График
Итого по разделу 3 13000 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 705 График
Итого по разделу 5 15000 34 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 604 166 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 604 330 График
Итого по разделу 6 16000 610 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 646 094 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 769 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 397 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 173 График
Нерезидентов 21602 244 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 417 График
Итого по разделу 1 21000 8 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 150 График
Итого по разделу 2 22000 9 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 877 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 895 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 787 График
Итого по разделу 3 23000 8 787 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 333 График
от кредитных организаций 24102 33 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 576 График
Итого по разделу 4 24000 38 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 256 График
форварды 25202 1 590 График
опционы 25203 2 225 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 152 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 585 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 585 253 График
Итого по разделу 5 25000 589 405 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 243 График
Евро 26102 12 582 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 551 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 419 График
по Евро 26302 1 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 833 График
по Швейцарским франкам 26304 1 120 График
по Японским иенам 26305 1 015 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Платины 26403 9 206 График
Палладия 26404 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 98 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 095 График
Итого по разделу 6 26000 98 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 178 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 356 График
Итого по разделу 8 28000 3 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 735 417 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 178 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 752 778 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 756 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.