Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 553 График
кредитным организациям 11118 4 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 604 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 611 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 524 График
кредитных организаций 11504 6 924 График
прочих нерезидентов 11508 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 967 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 816 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 816 График
Итого по разделу 1 11000 73 879 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 901 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 520 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 520 График
Итого по разделу 2 12000 55 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 738 График
Итого по разделу 3 13000 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 266 График
Итого по разделу 5 15000 40 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 402 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 785 110 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 785 686 График
Итого по разделу 6 16000 792 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 833 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 963 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 294 График
Нерезидентов 21602 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 564 График
Итого по разделу 1 21000 3 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 672 График
Итого по разделу 2 22000 8 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 555 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 573 График
Итого по разделу 3 23000 573 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 471 График
от кредитных организаций 24102 40 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 976 График
Итого по разделу 4 24000 42 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 155 График
форварды 25202 1 340 График
опционы 25203 2 590 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 797 005 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 797 005 График
Итого по разделу 5 25000 801 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 012 График
Евро 26102 8 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 803 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 450 График
по Евро 26302 1 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 987 График
по Швейцарским франкам 26304 841 График
по Японским иенам 26305 1 069 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 193 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 6 787 График
Палладия 26404 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 414 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 318 График
Аудит 26408 117 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 95 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 711 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 100 График
Итого по разделу 6 26000 86 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 График
Итого по разделу 7 27000 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 927 График
Итого по разделу 8 28000 2 927 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 931 611 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 944 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 947 059 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.