Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 718 График
кредитным организациям 11118 10 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 315 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 335 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 375 График
кредитных организаций 11504 2 434 График
прочих резидентов 11505 442 График
банков-нерезидентов 11507 158 График
прочих нерезидентов 11508 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 340 График
Итого по разделу 1 11000 120 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 647 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 167 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 259 График
Итого по разделу 2 12000 110 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 944 График
Итого по разделу 3 13000 5 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 159 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 776 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 696 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 846 784 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 858 242 График
Итого по разделу 6 16000 871 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 1 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 036 733 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 270 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 569 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 761 График
Нерезидентов 21602 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 082 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 396 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 396 График
Итого по разделу 1 21000 15 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 016 График
Итого по разделу 2 22000 40 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 953 График
Банков-нерезидентов 23107 3 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 099 График
Итого по разделу 3 23000 6 099 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 153 842 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 842 График
Итого по разделу 4 24000 153 842 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 234 График
форварды 25202 2 302 График
опционы 25203 2 574 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 886 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 886 114 График
Итого по разделу 5 25000 891 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 205 График
Евро 26102 11 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 228 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 3 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 353 График
по Швейцарским франкам 26304 2 512 График
по Японским иенам 26305 1 130 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Платины 26403 9 166 График
Палладия 26404 551 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 682 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 163 График
Аудит 26408 663 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 94 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 144 График
Итого по разделу 6 26000 121 163 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 260 График
Другие расходы 27308 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 760 График
Итого по разделу 7 27000 886 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 567 График
Итого по разделу 8 28000 2 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 635 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 172 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 886 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 228 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 231 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 068 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.