Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 195 График
кредитным организациям 11118 5 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 162 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 564 График
кредитных организаций 11504 1 126 График
прочих резидентов 11505 442 График
банков-нерезидентов 11507 158 График
прочих нерезидентов 11508 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 238 График
Итого по разделу 1 11000 64 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 122 График
Итого по разделу 2 12000 50 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 951 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 951 График
Итого по разделу 3 13000 1 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 109 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 549 767 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 550 080 График
Итого по разделу 6 16000 555 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 График
Итого по разделу 7 17000 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 667 181 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 782 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 416 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 165 График
Нерезидентов 21602 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 703 График
Итого по разделу 1 21000 9 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 036 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 036 График
Итого по разделу 2 22000 17 036 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 953 График
Банков-нерезидентов 23107 3 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 098 График
Итого по разделу 3 23000 6 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 103 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 999 График
Итого по разделу 4 24000 103 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 1 126 График
опционы 25203 1 003 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 574 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 574 405 График
Итого по разделу 5 25000 576 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 172 График
Евро 26102 6 868 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 066 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 1 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 298 График
по Швейцарским франкам 26304 435 График
по Японским иенам 26305 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Платины 26403 4 889 График
Палладия 26404 232 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 273 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 167 График
Итого по разделу 6 26000 60 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 316 График
Итого по разделу 7 27000 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 451 График
Итого по разделу 8 28000 451 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 747 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 774 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 774 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМП (рег.№2574) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.