Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 8 966 655 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 366 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 17 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 024 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 035 График
в банках-нерезидентах 11303 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 376 981 График
кредитных организаций 11504 2 167 График
банков-нерезидентов 11507 2 675 График
прочих нерезидентов 11508 394 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 775 890 График
Итого по разделу 1 11000 9 833 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 127 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 174 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 302 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 371 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 371 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 634 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 634 График
Итого по разделу 2 12000 15 684 076 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 544 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 555 419 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 598 963 График
Итого по разделу 3 13000 1 598 963 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 219 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 219 График
Итого по разделу 4 14000 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 239 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 953 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 193 242 График
Итого по разделу 5 15000 83 193 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 179 032 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 179 032 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 522 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 522 145 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 123 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 022 461 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 023 662 График
Итого по разделу 6 16000 9 724 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 789 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 342 График
Итого по символам 17101-17103 17100 791 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 064 График
Другие доходы 17306 121 809 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 082 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 893 График
Итого по разделу 7 17000 1 044 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 517 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 517 263 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 044 902 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 334 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 182 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 420 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 864 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 393 082 График
Банка России 21417 28 306 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 421 388 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 613 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 614 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 136 162 График
Нерезидентов 21602 13 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 149 418 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 161 994 График
Итого по символам 21801-21804 21800 161 994 График
Итого по разделу 1 21000 6 866 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 471 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 471 555 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 230 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 230 График
Итого по разделу 2 22000 13 471 785 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 981 График
Банков-нерезидентов 23107 5 858 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 468 831 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 505 670 График
Итого по разделу 3 23000 505 670 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 501 График
от кредитных организаций 24102 83 725 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 733 648 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 917 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 917 График
Итого по разделу 4 24000 83 734 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 108 902 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 108 902 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 903 График
форварды 25202 16 197 График
опционы 25203 112 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 601 График
По другим операциям 25206 45 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 262 227 График
опционы 25303 330 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 593 180 График
Итого по разделу 5 25000 17 882 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 512 417 График
Евро 26102 427 739 График
Швейцарских франков 26104 1 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 941 288 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 83 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 697 График
по Евро 26302 138 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 600 339 График
по Швейцарским франкам 26304 187 609 График
по Японским иенам 26305 27 270 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 967 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 058 График
Серебра 26402 11 867 График
Платины 26403 67 480 График
Палладия 26404 113 685 График
Других драгоценных металлов 26405 287 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 151 555 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 414 График
Аудит 26408 12 579 График
Страхование 26410 121 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 289 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 467 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 242 729 График
Итого по разделу 6 26000 4 249 220 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 483 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 661 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 971 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 756 График
индивидуальных предпринимателей 27203 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 853 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 542 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 105 График
Другие расходы 27308 41 989 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 636 График
Итого по разделу 7 27000 125 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 495 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 610 014 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 254 437 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 635 928 График
Итого по разделу 8 28000 635 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 337 957 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 371 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 834 691 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 127 453 200 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 500 269 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 118 778 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 118 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.