Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 5 780 208 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 725 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 788 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 456 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 559 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 991 График
кредитных организаций 11504 4 021 График
прочих резидентов 11505 1 412 График
банков-нерезидентов 11507 2 037 График
прочих нерезидентов 11508 143 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 627 График
Итого по разделу 1 11000 5 989 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 247 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 296 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 296 848 График
Итого по разделу 2 12000 543 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 565 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 158 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 76 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 306 График
Итого по разделу 3 13000 83 306 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 68 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 239 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 151 869 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 391 368 График
Итого по разделу 5 15000 8 391 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 043 987 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 043 987 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 550 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 550 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 208 673 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 208 769 График
Итого по разделу 6 16000 4 803 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 383 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 383 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 595 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 85 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 903 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 243 900 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 142 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 493 График
Другие доходы 17306 81 549 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 817 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 326 122 График
Итого по разделу 7 17000 1 790 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 533 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 278 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 790 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 601 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 541 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 734 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 374 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 578 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 978 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 763 График
Кредитных организаций 21315 6 362 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 983 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 540 567 График
Банка России 21417 910 График
Итого по символам 21401-21417 21400 541 477 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 326 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 319 261 График
Нерезидентов 21602 7 615 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 326 876 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 221 366 График
Итого по символам 21801-21804 21800 221 366 График
Итого по разделу 1 21000 2 233 763 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 439 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 439 198 График
Итого по разделу 2 22000 439 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 153 707 График
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 186 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 339 901 График
Итого по разделу 3 23000 339 901 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 389 954 График
от кредитных организаций 24102 9 162 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 552 137 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 513 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 513 График
Итого по разделу 4 24000 9 557 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 205 441 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 205 441 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 5 979 График
опционы 25203 76 801 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 361 График
По другим операциям 25206 17 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 261 574 График
опционы 25303 177 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 438 932 График
Итого по разделу 5 25000 8 744 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 758 086 График
Евро 26102 206 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 573 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 965 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 530 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 232 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 180 График
по Евро 26302 58 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 261 895 График
по Швейцарским франкам 26304 113 103 График
по Японским иенам 26305 27 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 029 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 464 923 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 415 График
Серебра 26402 6 268 График
Платины 26403 37 896 График
Палладия 26404 62 391 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 119 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 10 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 116 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 179 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 477 999 График
Итого по разделу 6 26000 1 956 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 857 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 292 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 149 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 015 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 395 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 455 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 767 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 479 График
Другие расходы 27308 39 966 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 212 График
Итого по разделу 7 27000 92 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 482 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 482 График
Итого по разделу 8 28000 35 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 672 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 598 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 364 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 399 894 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 762 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 798 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 798 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.