Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 511 График
кредитным организациям 11118 271 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 059 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 648 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 648 График
Итого по разделу 1 11000 50 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 806 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 17 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 532 График
Итого по разделу 5 15000 2 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 682 График
Итого по разделу 6 16000 29 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 664 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 31 754 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 431 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 983 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 804 График
Кредитных организаций 21415 2 648 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 452 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 132 График
Нерезидентов 21602 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 23 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 561 График
Итого по разделу 2 22000 1 561 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 647 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 647 График
Итого по разделу 4 24000 2 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 166 График
опционы 25203 2 226 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 748 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 759 График
Итого по разделу 5 25000 48 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 920 График
Евро 26102 1 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 203 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 861 График
по Японским иенам 26305 338 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 1 233 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 969 График
Страхование 26410 90 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 612 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 849 График
Итого по разделу 6 26000 13 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 965 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 510 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 377 График
а) прибыль 31005 3 583 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБА (рег.№3413) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.