Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 759 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 898 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 349 315 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 239 467 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 827 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 492 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
в банках-нерезидентах 11403 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 461 График
прочих резидентов 11505 568 График
прочих нерезидентов 11508 67 831 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 860 График
Итого по разделу 1 11000 1 576 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 978 647 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 978 647 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 122 График
Итого по разделу 2 12000 6 045 893 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 531 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 281 График
Итого по разделу 3 13000 13 281 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 484 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 484 График
Итого по разделу 4 14000 2 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 695 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 771 379 График
Итого по разделу 5 15000 12 771 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 554 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 1 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 494 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 668 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 102 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 104 468 График
Итого по разделу 6 16000 8 106 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 465 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 3 026 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 073 График
Итого по разделу 7 17000 74 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 622 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 893 616 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 068 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 589 914 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 746 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 051 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 040 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 42 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 389 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 779 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 15 775 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 147 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 530 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 763 График
Итого по разделу 1 21000 278 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 044 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 044 203 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 317 960 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 317 960 График
Итого по разделу 2 22000 6 362 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 340 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 452 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 График
Итого по разделу 3 23000 5 491 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 727 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 727 062 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 11 727 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 372 График
форварды 25202 20 874 График
опционы 25203 4 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 684 108 График
опционы 25303 3 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 687 293 График
Итого по разделу 5 25000 9 720 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 187 График
Евро 26102 41 842 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 029 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 918 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 943 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 962 График
по Евро 26302 918 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 540 График
по Швейцарским франкам 26304 1 049 График
по Японским иенам 26305 4 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 7 279 График
Палладия 26404 515 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 4 478 График
Страхование 26410 9 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 904 График
Итого по разделу 6 26000 335 585 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 163 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 170 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 400 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 614 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 613 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 687 График
Итого по разделу 7 27000 6 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 21 932 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 056 График
Итого по разделу 8 28000 22 056 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 531 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 641 145 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 788 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 436 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 458 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.