Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 571 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 184 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 39 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 678 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 253 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 717 График
в кредитных организациях 11215 12 559 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 622 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 511 График
кредитных организаций 11504 22 025 График
прочих резидентов 11505 16 789 График
банков-нерезидентов 11507 1 490 График
прочих нерезидентов 11508 3 835 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 650 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 572 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 572 График
Итого по разделу 1 11000 777 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 754 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 754 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 471 График
Итого по разделу 2 12000 806 235 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 420 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 804 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 227 График
Итого по разделу 3 13000 37 227 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 135 График
от кредитных организаций 14102 801 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 936 График
Итого по разделу 4 14000 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 984 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 984 824 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 984 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 398 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 56 402 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 831 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 433 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 563 259 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 563 693 График
Итого по разделу 6 16000 1 620 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 2 635 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 583 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 643 512 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 635 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 229 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 689 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 722 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 298 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 337 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 График
Кредитных организаций 21415 143 График
Банка России 21417 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 047 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 047 График
Итого по разделу 1 21000 150 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 647 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 647 229 График
Итого по разделу 2 22000 647 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 444 График
прочих нерезидентов 23104 11 890 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 419 График
Банков-нерезидентов 23107 2 012 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 399 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 164 График
Итого по разделу 3 23000 82 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 27 569 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 781 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 809 253 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 809 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 180 График
форварды 25202 3 517 График
опционы 25203 2 738 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 151 График
По другим операциям 25206 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 013 100 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 013 188 График
Итого по разделу 5 25000 2 030 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 238 288 График
Евро 26102 21 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 260 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 241 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 3 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 256 График
по Швейцарским франкам 26304 459 График
по Японским иенам 26305 5 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Платины 26403 3 371 График
Палладия 26404 4 095 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 844 График
Аудит 26408 5 056 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 386 График
Итого по разделу 6 26000 362 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 731 График
Другие расходы 27308 5 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 674 График
Итого по разделу 7 27000 10 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 797 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 285 058 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 674 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 093 341 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 136 049 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 136 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.