Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 507 График
кредитным организациям 11118 443 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 912 График
кредитных организаций 11504 11 940 График
прочих резидентов 11505 29 344 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 74 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 8 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 608 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 734 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 823 График
Итого по разделу 3 13000 18 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 953 График
Итого по разделу 5 15000 18 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 График
По другим операциям 16203 1 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 597 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 360 График
Прочие операционные доходы 16306 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 519 График
Итого по разделу 6 16000 15 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 88 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 126 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 892 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 582 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 586 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 833 График
Кредитных организаций 21415 5 564 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 711 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 711 График
Итого по разделу 1 21000 26 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 График
Итого по разделу 2 22000 66 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 116 График
прочих нерезидентов 23104 1 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 963 График
Итого по разделу 3 23000 4 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 050 График
от кредитных организаций 24102 5 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 284 График
Итого по разделу 4 24000 15 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 340 График
опционы 25203 207 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 306 График
По другим операциям 25206 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 220 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 432 График
опционы 25303 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 939 График
Итого по разделу 5 25000 31 169 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 587 График
Евро 26102 4 850 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 680 График
Итого по символам 26201-26203 26200 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 График
по Евро 26302 812 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 183 График
по Японским иенам 26305 1 471 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 2 320 График
Палладия 26404 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 381 График
Аудит 26408 271 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 081 График
Итого по разделу 6 26000 39 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 660 График
Итого по разделу 8 28000 3 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 398 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.