Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 218 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 236 График
кредитным организациям 11118 1 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 693 График
Итого по разделу 1 11000 23 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 23 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 910 График
индивидуальным предпринимателям 12114 65 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 998 График
Итого по разделу 2 12000 8 998 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 49 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 42 707 График
индивидуальным предпринимателям 15114 35 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 684 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 31 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 506 График
Итого по разделу 5 15000 44 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 24 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 7 350 График
индивидуальным предпринимателям 17114 201 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 648 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 85 График
кредитным организациям 17118 7 300 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 17 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 41 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 17 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 846 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 117 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 410 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 509 График
Итого по разделу 6 26000 10 036 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 351 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 375 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 241 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 396 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 214 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 67 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 305 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 269 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 269 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 47 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 49 График
Итого по разделу 7 27000 4 394 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 839 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 799 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 591 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 229 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 112 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 112 График
Итого по разделу 8 28000 5 341 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 175 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 175 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 196 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 65 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 261 График
Итого по разделу 9 29000 436 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 207 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 115 053 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 427 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 19 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 19 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 43 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 43 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 График
Итого по разделу 1 31000 1 497 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 296 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 296 График
Итого по разделу 5 35000 296 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 33 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 47 436 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 График
гражданам (физическим лицам) 37115 909 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 27 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 48 419 График
Итого по разделу 7 37000 48 419 График
негосударственным финансовым организациям 38111 67 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 9 582 График
индивидуальным предпринимателям 38114 31 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 824 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 813 График
кредитным организациям 38118 7 300 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 20 617 График
в кредитных организациях 38302 82 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 82 График
Итого по разделу 8 38000 20 699 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 911 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 246 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 572 График
Итого по разделу 6 46000 8 818 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 18 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 238 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 265 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 819 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 060 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 862 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 5 741 График
Итого по разделу 7 47000 6 006 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 577 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 93 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 511 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 181 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 758 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 758 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 113 График
амортизация по нематериальным активам 48303 157 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 270 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 158 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 156 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 260 График
служебные командировки 48405 24 График
охрана 48406 74 График
реклама 48407 100 График
представительские расходы 48408 113 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 034 График
страхование 48412 17 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 647 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 800 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 383 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 46 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 47 График
Итого по разделу 8 48000 29 639 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 44 463 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 115 374 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 321 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 321 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.