Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 532 График
кредитным организациям 11118 4 983 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 73 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 74 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 33 858 График
индивидуальным предпринимателям 12114 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 325 График
Итого по разделу 2 12000 34 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 79 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 80 891 График
индивидуальным предпринимателям 15114 353 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 228 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 56 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 56 График
Итого по разделу 5 15000 90 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 969 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 429 График
Евро 26102 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 526 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 501 График
Евро 26202 1 579 График
других валют 26206 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 081 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 54 565 График
по Евро 26302 5 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 672 График
Итого по разделу 6 26000 73 279 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 207 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 297 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 164 График
индивидуальных предпринимателей 27203 374 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 582 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 839 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 176 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 250 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 384 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 649 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 550 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 550 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 211 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 17 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 228 График
Итого по разделу 7 27000 18 306 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 20 262 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 093 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 24 355 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 120 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 120 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 408 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 408 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 650 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 650 График
Итого по разделу 8 28000 34 533 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 47 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 48 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 16 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 656 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 270 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 942 График
Итого по разделу 9 29000 990 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 108 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 325 077 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 615 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 615 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 227 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 227 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 83 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 83 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 117 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 117 График
Итого по разделу 1 31000 7 042 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 76 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 76 График
Итого по разделу 3 33000 76 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 153 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 126 077 График
индивидуальным предпринимателям 37114 724 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 935 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 783 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 136 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 56 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 56 График
Итого по разделу 7 37000 136 728 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 846 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 586 График
Евро 46202 1 029 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 615 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 53 167 График
по Евро 46302 5 136 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 58 307 График
Итого по разделу 6 46000 67 931 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 302 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 26 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 28 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 221 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 579 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 18 472 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 233 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 705 График
Итого по разделу 7 47000 24 284 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 73 811 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 232 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 070 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 89 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 202 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 106 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 127 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 235 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 552 График
амортизация по нематериальным активам 48303 590 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 142 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 719 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 629 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 703 График
служебные командировки 48405 519 График
охрана 48406 324 График
реклама 48407 180 График
представительские расходы 48408 698 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 812 График
аудит 48410 771 График
страхование 48412 79 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 275 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 568 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 277 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 511 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 12 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 523 График
Итого по разделу 8 48000 120 379 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 212 594 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 356 440 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 363 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 31 363 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 31 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.