Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 452 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 394 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 751 График
кредитным организациям 11118 12 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 866 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 458 График
Итого по разделу 1 11000 87 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 386 График
Итого по разделу 2 12000 55 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 279 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 279 418 График
Итого по разделу 5 15000 279 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 54 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 92 440 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 516 График
Итого по разделу 6 16000 147 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 492 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 511 График
Другие доходы 17306 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 743 График
Итого по разделу 7 17000 4 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 426 805 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 573 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 690 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 372 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 495 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 606 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 662 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 662 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 356 График
Итого по символам 21801-21804 21800 356 График
Итого по разделу 1 21000 15 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 654 График
Итого по разделу 2 22000 31 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 274 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 274 776 График
Итого по разделу 4 24000 274 776 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 273 График
форварды 25202 943 График
опционы 25203 483 График
свопы 25204 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 112 620 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 620 График
Итого по разделу 5 25000 114 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 849 График
Евро 26102 8 287 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 9 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 823 График
по Швейцарским франкам 26304 806 График
по Японским иенам 26305 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 298 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 315 График
Серебра 26402 1 048 График
Платины 26403 246 График
Палладия 26404 475 График
Других драгоценных металлов 26405 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 524 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 612 График
Аудит 26408 566 График
Страхование 26410 325 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 469 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 693 График
Итого по разделу 6 26000 121 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 График
Итого по разделу 7 27000 273 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 505 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 505 График
Итого по разделу 8 28000 5 505 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 511 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 558 293 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 563 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.