Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 668 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 049 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 910 График
кредитным организациям 11118 2 929 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 194 График
Итого по разделу 1 11000 51 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 073 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 073 График
Итого по разделу 2 12000 32 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 535 График
Итого по разделу 5 15000 50 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 964 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 996 График
Итого по разделу 6 16000 70 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 424 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 312 График
Итого по символам 17301-17306 17300 312 График
Итого по разделу 7 17000 1 760 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 939 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 760 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 623 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 812 График
Итого по разделу 1 21000 5 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 911 График
Итого по разделу 2 22000 5 911 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 175 График
Итого по разделу 4 24000 51 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 978 График
опционы 25203 421 График
свопы 25204 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 371 График
Итого по разделу 5 25000 42 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 582 График
Евро 26102 5 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 579 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 998 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 12 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 513 График
по Швейцарским франкам 26304 527 График
по Японским иенам 26305 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 832 График
Платины 26403 173 График
Палладия 26404 285 График
Других драгоценных металлов 26405 841 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 153 График
Аудит 26408 413 График
Страхование 26410 164 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 793 График
Итого по разделу 6 26000 92 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 901 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 901 График
Итого по разделу 8 28000 1 901 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 197 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 199 018 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.