Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 080 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 992 График
кредитным организациям 11118 11 925 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 286 График
Итого по разделу 1 11000 77 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 823 График
Итого по разделу 2 12000 41 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 628 График
Итого по разделу 5 15000 20 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 550 График
По другим операциям 16203 47 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 042 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 101 График
Итого по разделу 6 16000 111 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 900 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 73 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 График
Итого по разделу 7 17000 2 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 509 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 063 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 065 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 431 График
Итого по символам 21401-21417 21400 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 341 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 341 График
Итого по разделу 1 21000 6 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 096 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 096 График
Итого по разделу 2 22000 7 096 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 805 График
Итого по разделу 4 24000 19 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 265 График
форварды 25202 1 025 График
опционы 25203 823 График
свопы 25204 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 73 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 470 График
Итого по разделу 5 25000 75 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 387 График
Евро 26102 7 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 987 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 12 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 567 График
по Швейцарским франкам 26304 581 График
по Японским иенам 26305 944 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 299 График
Серебра 26402 1 028 График
Платины 26403 193 График
Палладия 26404 742 График
Других драгоценных металлов 26405 932 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 227 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 156 График
Аудит 26408 466 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 528 График
Итого по разделу 6 26000 119 787 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 6 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 264 График
Итого по разделу 7 27000 6 344 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 741 График
Итого по разделу 8 28000 4 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 344 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 235 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 087 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 087 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.