Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 819 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 594 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 814 График
кредитным организациям 11118 248 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 12 869 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 266 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 266 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 4 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 063 График
Итого по разделу 5 15000 6 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 325 График
По другим операциям 16203 9 219 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 605 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 631 График
Итого по разделу 6 16000 27 175 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 317 График
Итого по символам 17101-17103 17100 317 График
Итого по разделу 7 17000 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 238 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 349 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 89 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 438 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 663 График
Итого по разделу 1 21000 1 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 791 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 791 График
Итого по разделу 2 22000 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 060 График
Итого по разделу 4 24000 6 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 182 График
опционы 25203 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 456 График
Итого по разделу 5 25000 15 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 043 График
Евро 26102 2 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 254 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 194 График
по Швейцарским франкам 26304 158 График
по Японским иенам 26305 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 37 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Страхование 26410 341 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 598 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 934 График
Итого по разделу 6 26000 26 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 233 График
Итого по разделу 8 28000 233 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 596 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.