Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 854 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 895 График
кредитным организациям 11118 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 333 График
Итого по разделу 1 11000 24 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 18 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 991 График
Итого по разделу 5 15000 15 991 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 720 График
По другим операциям 16203 12 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 624 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 690 График
Итого по разделу 6 16000 95 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 328 График
Итого по символам 17101-17103 17100 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 303 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 305 График
Итого по разделу 7 17000 633 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 585 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 280 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 633 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 218 График
Итого по разделу 1 21000 2 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 417 График
Итого по разделу 2 22000 5 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 866 График
Итого по разделу 4 24000 15 866 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 774 График
опционы 25203 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 496 График
Итого по разделу 5 25000 72 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 841 График
Евро 26102 2 642 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 549 График
по Швейцарским франкам 26304 368 График
по Японским иенам 26305 426 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Платины 26403 377 График
Палладия 26404 114 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 623 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 162 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 750 График
Итого по разделу 6 26000 37 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 262 График
Итого по разделу 7 27000 8 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 263 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 684 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОКОММЕРЦБАНК (рег.№2996) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.