Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 008 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 008 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 37 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 12 315 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 179 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 179 График
Итого по разделу 3 13000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 037 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 037 График
Итого по разделу 5 15000 19 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
По другим операциям 16203 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 145 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 214 График
Итого по разделу 6 16000 17 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 922 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 934 График
Итого по разделу 7 17000 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 934 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 804 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 367 График
Итого по символам 21501-21502 21500 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 999 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 График
Итого по разделу 1 21000 15 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 914 График
Итого по разделу 2 22000 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 987 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 987 График
Итого по разделу 4 24000 18 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 701 График
опционы 25203 131 График
свопы 25204 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 049 График
Итого по разделу 5 25000 16 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 648 График
Евро 26102 5 176 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 217 График
по Евро 26302 2 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 График
по Швейцарским франкам 26304 61 График
по Японским иенам 26305 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 330 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 465 График
Страхование 26410 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 899 График
Итого по разделу 6 26000 31 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 618 График
Итого по разделу 8 28000 1 618 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 366 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРМЬ (рег.№875) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.