Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 637 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 204 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 226 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 452 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 452 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 31 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 16 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 005 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 005 График
Итого по разделу 3 13000 6 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 171 График
Итого по разделу 5 15000 22 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 026 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 072 График
Итого по разделу 6 16000 23 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 718 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 406 График
Итого по символам 21501-21502 21500 406 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 104 График
Итого по разделу 1 21000 10 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 672 График
Итого по разделу 2 22000 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 047 График
Итого по разделу 4 24000 22 047 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 650 График
опционы 25203 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 750 График
Итого по разделу 5 25000 27 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 502 График
Евро 26102 4 611 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 878 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 1 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 169 График
по Швейцарским франкам 26304 62 График
по Японским иенам 26305 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 270 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 388 График
Аудит 26408 205 График
Страхование 26410 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 972 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 331 График
Итого по разделу 6 26000 31 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 596 График
Итого по разделу 8 28000 596 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРМЬ (рег.№875) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.