Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 381 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 057 График
кредитным организациям 11118 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 335 График
в банках-нерезидентах 11303 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 674 График
Итого по разделу 1 11000 156 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 381 График
Итого по символам 12401-12407 12400 381 График
Итого по разделу 2 12000 71 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 145 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 65 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 613 График
Итого по разделу 5 15000 65 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 График
По другим операциям 16203 895 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 206 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 592 График
Итого по разделу 6 16000 14 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 281 График
Итого по разделу 7 17000 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 357 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 308 918 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 394 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 491 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 551 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 557 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 950 График
Итого по символам 21501-21502 21500 950 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 533 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 533 График
Итого по разделу 1 21000 45 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 919 График
Итого по разделу 2 22000 5 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 65 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 711 График
Итого по разделу 4 24000 65 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 037 График
форварды 25202 2 220 График
опционы 25203 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 997 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 045 График
Итого по разделу 5 25000 18 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 984 График
Евро 26102 10 410 График
Швейцарских франков 26104 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 470 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 388 График
по Евро 26302 2 097 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 690 График
по Швейцарским франкам 26304 348 График
по Японским иенам 26305 1 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 72 График
Палладия 26404 802 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 168 График
Аудит 26408 447 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 1 434 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 109 График
Итого по разделу 6 26000 110 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
Итого по разделу 7 27000 67 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 246 429 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 62 489 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 62 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРМЬ (рег.№875) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.